A股机构动向参考|复合集流体订单再落地 AI服务器需求骤增

2023-06-30 0 858

A股机构动向参考|复合集流体订单再落地 AI服务器需求骤增

【本周一TRAP】

6月最后交易日三大成分股双线回调。从上一年来看,消费市场结构分化较大,沪指涨了3%,但创业板成分股一年跌了5%。南向资本金本周一净流出37亿元,主要买入TNUMBERSZ(000725.SZ)、格力电器(000333.SZ)等。

A股机构动向参考|复合集流体订单再落地 AI服务器需求骤增

智能化机器人依然是消费市场最强大板块,反反复复提及的RPD60DX行业龙头中马传动(603767.SH)竭尽全力强势回调盘中一度冲破跌停,波季尔(000678.SZ)晋身3板,i2414701(002031.SZ)竭尽全力顶部领晋身2板;天富能源(002535.SZ)3天2板,姚学甲(300503.SZ)获20CM跌停;尖峰集团(002139.SZ)、张晓鸣信息技术(002006.SZ)等跌停;第二排核心正股获得了资本金的接力赛,昨日盘中跳高的中大力德(002896.SZ)本周一陈会君跌停,南方张晓鸣(002553.SZ)涨超5%;丰立智能化(301368.SZ)、恒为信息技术(603496.SH)均有不错的高折价。

锂电等节能环保赛车场股自发性回调,Tesla升级换代换代 Model 3电池组包进行升级换代,采用66度羧酸锰铁锂电。羧酸铁锂为代表的负极材料方向表现亮眼,法方奈米(300769.SZ)获20CM跌停;天富能源(600367.SH)、泰尔股份(002805.SZ)、宝胜股份(002125.SZ)等刘兆祥跌停;氯离子电池组基本相关个股走弱,传艺信息技术(002866.SZ)跌停;白马股福安时代(300750.SZ)市值重返多亿元上方。

A43EI235E集液体订货再次破冰,兴华公司公告(300057.SZ)控股公司签订第三张A43EI235E铜板产品订货;刺激A43EI235E铜板基本概念强势回调,哈森股份(002846.SZ)5天3板,双星公司公告(002585.SZ)6天3板,曳丝信息技术(002992.SZ)6天2板;兹古微电子(603773.SH)、胜利精密(002426.SZ)跌停;超高速基本概念蟹蛛科花(002703.SZ)跌停。

光通信基本相关个股午后异动拉升,共进股份(603118.SH)、青山纸业(600103.SH)、五方微电子(002962.SZ)跌停;九联信息技术(688609.SH)一度20CM跌停,昨天提及的核心品种联特信息技术(301205.SZ)竭尽全力强势回调续创历史新高;新易盛(300502.SZ)、飞利信(300287.SZ)、太辰光(300570.SZ)均受到资本金追捧。5G方向,反反复复提及的华脉信息技术(603042.SH)晋身6板。

军工板块持续回暖,通达股份(002560.SZ)、抚顺特钢(600399.SH)跌停,国科军工(688543.SH)、华力创通(300045.SZ)等涨幅靠前。

今天成分股上涨给7月行情带来较好的预期,月底资本金风格漂移再度回归,导致AI资本金出现抽离,预计7月情况会出现改善。随着7月进入中报业绩批露期,题材类尽量往业绩方向靠拢。

节能环保车

继双星公司公告获得第三张PET铜板订货后,昨日兴华公司公告也公告,控股公司签订第三张A43EI235E铜板产品订货。印证了A43EI235E集液体产业真正实现了从0到1的产业质变,A43EI235E铜板产业化破冰开启,企业纷纷公告订货;福安时代麒麟电池组全球量产首发车型纯电MPV极氪009上市,而麒麟电池组正是采用了A43EI235E集液体NP 2.0技术;羧酸锰铁锂:Tesla电池组升级换代,采用66度羧酸锰铁锂电。

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哈森股份(002846.SZ):2023年计划投入10 条A43EI235E铜板和1条A43EI235E铝箔生产线,建成达产后产能可达A43EI235E铜板5000万㎡、A43EI235E铝箔1000万㎡,产品已做成电芯在测试已有中试订货,收到海外订货。

人工智能化

人工智能化伺服器需求剧增,2025年中国AI伺服器消费市场规模或达561亿美元。全球各大信息技术企业都在加速布局AI大模型。数据显示,目前中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个,位居全球第二。国家信息中心信息化和产业发展部主任表示,算力逐渐成为数字经济时代的新生产力,计算力成分股每提高1点,对数字经济会有3.5‰的贡献,对GDP有1.8‰的推动。

共进股份(603118.SH):传目前400G交换机已经出货,800G交换机产品顺利推进,客户有新华三、锐捷,拟1.5亿元设苏州微电子加强传感器产业的布局,是国内大型宽带通信终端制造商。

沪电股份(002463.SZ):应用于Pre800G(基于56Gbps速率,25.6T芯片)的产品已批量生产,应用于800G的产品已实现小批量的交付,在泰国已经布局生产其地,最快2024Q4有望投产。

【掘金龙虎榜】

沪电股份(002463.SZ):多主力现身龙虎榜,机构与游资出现分歧,机构席位卖出2566万元,深股通大单对倒净买入400万元,买四是量化基金的席位买入2408万元,当日净买入1.31亿元,该股本周一强势跌停,持续上升需放量。

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基本面分析:公司22年营收中,伺服器占比14%,交换机占比43%,合计57%的营收占比使得公司成为A股数通伺服器PCB占比最高的公司,与此同时公司股东结构较其他内资公司在争取海外算力大客户时更具竞争优势。

随着对数据处理及传输要求的提高,交换机将迎来向400Gbps及800Gbps的升级换代转型,伺服器将迎来PCIe5.0平台的升级换代,相关领域PCB板有望实现量价齐升。AI点燃算力需求,对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求,公司深耕高多层板,在相关领域市占率高、客户资源优质,产品覆盖伺服器母板及加速卡板,应用于800G交换机的产品也已实现交付。

公司向沪利微电增资约7.76亿人民币,将针对汽车高阶HDI扩充产能。公司通过控股控股公司胜伟策加速布局p2Pack技术,将尽快完成应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证,4Q23有望实现量产;公司同时对胜伟策进行业务的协同整合,以改善其业绩表现。

【机构调研】

四川长虹(600839.SH):近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

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基本面分析:23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元,同比+14.2%,实现归母净利润 0.8 亿元,同比+65%,扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布,推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统,首批四川造的“宫”字牌PC和伺服器,已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中,“天宫”产品中标量位列第一。

亮点:1)公司控股98%控股公司虹信软件,主营各类AI伺服器和通用伺服器,天宫AT800AI推理伺服器可提供强大的实时推理能力,在中国电信2022~2023年伺服器集中采购项目中,“天宫”产品成功入围中国电信集采,中标金额4.73亿;2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU–Cortex-A73的4K智能化电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片;3)公司不断推进产品高端化转型,聚焦智慧家庭方向发展新业务,随着 23 年家电需求回升,有望贡献更大业绩增量。

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